تئوری Contrary Thinking

تئوری Contrary Thinking

در دهه 70 آقای Humphrey B. Neill تئوری "Contrary Thinking" به معنی "عقیده و یا تفکر متقابل بازار "را ارائه داده است و کتابی به همین نام هم دارد.

او اعتقاد دارد که اکثر بازار در روند کل اشتباه نمی کنند و چیزی که به نام گله و یا Herd شناحته میشوند تنها در نقاط برگشت بازار است که اشتباه میکنند.

سهام هایم را کی بفروشم

سهام هایم را کی بفروشم !؟

ﺿﺮر ﮐﺮدن از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮد ﮐﺮدن ﺳﺨت تر اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن حد ضرر در آﻏﺎز ھﺮ معامله خرید داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺿﺮرﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮد ﻣهم ﺘﺮ اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ یا ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ !!

ﺗﺎزه ﮐﺎران ﻓﻮراً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ریالی ﺳﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺳﭙﺲﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼف ﺟهت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺮس اﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.

ده فرمان

ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند : 1. دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتید از آن استفاده کنید بلکه فرمان است که ما را به راه درست هدایت می کند. 2. میدانید چرا شیشه جلوی ماشین اینقدر بزرگ است ولی آینه عقب اینقدر کوچک؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت ندارد. بنابراین همیشه به جلو نگاه کنید و ادامه بدهید. 3. دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول می کشد که آتش بگیرد ولی سالها طول می کشد تا نوشته شود... 4. تمام چیزها در زندگی موقتی هستند، اگر خوب پیش می روند از آنها لذت ببرید، برای همیشه دوام نخواهند داشت و اگر بد پیش می رود نگران نباشید، چون برای همیشه دوام نخواهند داشت... 5. دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید نگین. اگر یک نگین به دست آوردید طلا را فراموش نکنید چون برای نگه داشتن نگین همیشه به پایه طلا نیاز دارید. 6. اغلب وقتی امیدتان را از دست می دهید و فکر می کنید که این اخر خط است، خدا از بالا به شما لبخند میزند و میگوید: آرام باش عزیزم ، این فقط یک پیچ است نه پایان... 7. وقتی خدا مشکلات تو را حل می کند تو به توانایی های او ایمان داری و وقتی خدا مشکلاتت را حل نمی کند ، او به توانایی های تو ایمان دارد... 8. شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکن است چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشد؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت ! 9. وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و انها را اجابت می کند و بعضی و قتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است ... 10. نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

مراحل تکامل یک تریدر ( 55 پله تا موفقیت )

مراحل تکامل یک تریدر ( 55 پله تا موفقیت )

1- کنجکاوی ما باعث می شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه ای را انجام دهیم.
2- یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله می خریم.
3- چیزهائی از بازار که به نظر هم دوست داشتنی می رسند شما را ترغیب به تحقیق می کنند.
4- علاقه ای سطحی به بازار و تریدهای هر از گاهی و عموما از دست دادن پول و گاهی هم موفقیت های تصادفی را در این مرحله تجربه می کنیم.
5- عموما شکستهای خود را فراموش کرده و به موفقیتهای خود می بالیم و خودمان را تشویق و متقاعد می کنیم که اگر این تکنیکها را یاد بگیریم به پایان راه رسیده و موفقیتهای زیادی بدست خواهیم آورد.
6- چارتهای مخصوص به خودمان را را که احیانا بزرگتر از حد معمول هم هستند و چند اندیکاتور هم روی آنها رسم شده برای خود تهیه می کنیم.
7- روشی را برای ورود به بازار تهیه کرده و فکر میکنیم که این روش جز موفقیت چاره دیگری ندارد!
8- به صورت فعالی معاملات خود را آغاز میکنیم.
9- نتایج بما گوشزد میکنند که به همان سادگی که فکر میکنیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد.
10- به تریدهایمان ادامه می دهیم و نتایج نسبتا (بد) متفاوتی ایجاد می شوند ولی نه آنچنانکه علاقه مارا از بین ببرند.
11- همچنان نتایج خوب را انتظار میکشیم.
12- حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنها افزایش می یابند.
13- مطالعه و خواندن گزارشات ادامه می یابند اما اینها جز به تنیدگی بیشتر اوضاع نمی انجامند. هنوز نمیدانیم که چه باید بخواهیم.
14- نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما کمبود مهارتهای معاملاتی ما منجر به عدم بهره گیری و کسب سود شایسته از بازار می شود.
15- بتدریج ترس از بازار در ذهن ما جای می گیرد ولی هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
16- به همان روال قبل معامله می کنیمو به تعداد زیاد معامله کرده و از قانون معدل گیری گریزانیم. فقط موضوع مهم زمان است.
17- یک سود بزرگ برای خود ثبت کرده و احساس اینکه همه چیز خوب پیش می رود در ما به اعتماد به نفس زیاد از حد منجر می شود.
18- یک ضرر بزرگ می کنیم. از نظر روانی مساله شروع به بزرگ شدن می کند.
19- یک کامپیوتر می خریم و شروع به بررسی اندیکاتورهای دیگر می کنیم.
20- به دیگر بازارها و روشها نیز سرک می کشیم.
21- بالاخره همه پول خود را از دست می دهیم.
22- بوضوح می فهمیم که به همان سادگی که می بینیم نیست.
23- به نظر می رسد که به این شیوه نمی توانیم ادامه دهیم.
24- در می یابیم که اطلاعات کافی برای کسانیکه می خواهند از این بازار کسب در امد کنند کافی نیست (سالهای 1987 . 1988).
25- برای پر کردن این خلا سعی می کنیم که یک سیستم گزارش نویسی ایجاد کرده تا چگونگی اوضاع را به ما بگوید.
26- یک آنالیست را به همکاری دعوت می کنیم. توجه داشته باشید که این بدترین کاری است که شما می کنید و بهترین کار آن است که یک نفر تریدر را به کمک بطلبید.
27- به ترید کردن ادامه می دهیم اما در سطوح پائینتر.
28- گزارش نویس روزانه را آغاز می کنیم که یک موفقیت فوری محسوب می شود.
29- تمام اینها نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزهای شخصی زیادی است اما باز هم هنوز بر ما روشن نیست که ترید کردن یک امر ذهنی است و سایر مقولات بیرونی (شامل روشها کامپیوترها و کارگزاران و ...)تقریبا همه نامربوط هستند البته تا وقتیکه شما از نظر ذهنی آماده نباشید.
30- ترس بر ما مستولی شده و هنوز هم شیوه خاصی نداریم.
31- مفهمیم که ترید منطقی بدون داشتن یک شیوه مناسب نتیجه ای جز ناکامی ندارد.
32- بدنبال یک روش می گردید.
33- روشهای موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحی یک روش مخصوص به خود می کنید.
34- با روش خود شروع به ترید می کنیم که البته کاری بس سخت است.
35- ما به دلایل قانع کننده ای برای تریدهای خود نمی رسیم (چیزی که قبل از داشتن روش نیز به آن دچار بودیم)اما در می یابیم که قبلا راجع به آن بررسی کرده ایم. جریانات درونی شما بکار می افتند.
36- مفهمیم که نکته اصلی در ترید کردن همانا ذهن ماست.
حال می توانیم پیشرفت واقعی را شروع کنیم
37- شروع به تکمیل استراتژی خود کرده و با یک سایز مناسب ترید میکنیم.
38- اما هنوز هم دچار ترس هستیم و این به مساله بزرگی تبدیل می شود. قبلا یاد گرفتیم که کاهش ضررها ضروری است و اما بخش دوم (حفظ جریان سود ده)را با وجود ترس نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم.
39- به ترید کردن خود ادامه می دهیم و به خود امیدواریم که خوب شود. بتدریج ترس رخت بر می بندد.
40- ضربه بزرگ دیگری می خوریم.
41- احساس بدی پیدا کرده و فکر می کنیم که بهتر است تسلیم شویم و یا شاید بهتر بود همان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم تسلیم می شدیم.
42- به ترید خود ادامه داده و سعی می کنیم که از اعتماد به نفس زیادی پرهیز کنیم. خودمان را به سیستم مدیریت استرس مسلح کرده و به زودی یاد می گیریم که مراقبه کنیم(چیزی که برای هر تریدری ضروری است)و در می یابیم که همیشه متواضع بوده و مانند ظرف خالی باشیم. اگر شما از خودتان پر باشید جائی برای یادگیری باقی نمی گذارید.
43- یک تریدر دیگر را به عنوان راهنما انتخاب کرده و او نیز یک روش را به شما معرفی می کند که بلافاصله مورد پسند شما واقع شده و علت آن هم وضعیت مناسب(ذهنی) شماست.
44- سیستم خودمان را می سازیم و آنرا توسعه داده که منجر به بهتر شدن نتایج و وضعیت ذهنی ما می شود. دیگر ترس مساله مهمی نیست.
45- تصمیم به ملاقات با یک مربی روانشناس معاملات می گیریم.
46- سود بزرگی را به دلیل اجازه دادن به جریان سود ده در یک معامله به ثبت می رسانیم. ما همان کاری را می کنیم که هر تریدر موفقی انجام می دهد. آیا دوباره هم این ترفند را می توانیم بکار ببندیم؟
47- شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ریسک محوری می کنیم.
48- می فهمیم که وضعیت ذهنی همه چیز است و ارامش داشتن امری حیاتی است و باز هم سایز پوزیشنهای خود را کم می کنیم.
49- چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود در آمریکا بسر می بریم.
50- شروع به سود کردن با روش پایدار می کنیم.
51- باز کمی به خودمان غره می شویم! اما این بارمی فهمیم که اشتباه کرده و با ضرر کمی آنرا محدود می کنیم و باز به خودمان یادآوری می کنیم که متواضع بمانیم.
52- بعضا به صورت ناخودآگاه ترید می کنیم. در این کار داریم حرفه ای می شویم.
53- می دانیم که چالشهای زیادی پیش رو داریم اما با اعتماد به نفس آنها را رفع می کنیم.
54- متوقف کردن پول یک مساله می شود. حقیقتا ما در یک دنیای پر از فراوانی زندگی می کنیم.
55- در می بابیم که زندگی ما بواسطه ترید کردن بهتر شده و در بسیاری از زمینه های زندگی به خواسته هایمان می رسیم.

متن فوق یک متن خلاصه و ساده سازی شده از پله های طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به نظر من تمامی تریدرها تقریبا همه این پله ها و یا اکثریت آنها را باید طی کنند تا به مرحله ای برسندکه بتوانند خود را تریدر بنامند.

روانشناسی معامله

ھمه ما در بازارھای مالی به دنبال بھبود وضعیت اقتصادی مان می گردیم. بدست آوردن پول بیشتر و در نتیجه آن،رفاه بیشتر
برای ما و ھمه کسانی که دوستشان داریم، مھمترین انگیزه برای ھر سرمایه گذاری است. چه بسامردمی که پس اندازھای خود را به پیکره اقتصاد کشورشان تزریق میکنند، اما کاملا نمی دانند که چه باید بکنند عدم آگاھی کافی در مورد رشته ای که در آن سرمایه گذاری می کنیم بزرگترین دشمن سرمایه ماست. گرچه تقریبا ھمه ما فکر میکنیم ھمه چیز را در مورد کارمان می دانیم اما باید بخاطر داشته باشیم که تغییرات ھمیشه اتفاق می افتند و ما باید از قبل چاره ای اندیشیده باشیم خود من به عنوان جوانی که می خواست زود ثروتمند شود و در عین حال ھر روز حداقل تا ساعت ١٠ صبح بخوابد، بازار بورس اوراق بھادار را انتخاب کردم. گرچه ھنوز از انتخاب خود کاملا راضی ھستم اما به ندرت تا ساعت ١٠ میخوابم. بزودی متوجه شدم که در این بازار اقتصادی جنگی تمام عیار برپاست، اما نداشتن یک استراتژی کارآمد و بذل و بخشش کردن سرمایه کوچکم در این بازار پر تلاطم، باعث ورشکستگی من شد. جالب اینجاست که تا آخرین ریال سرمایه ام، ھنوز امیدوار بودم که بالاخره روند نزولی فعالیت ھای اقتصادی ام را صعوی خواھم کرد. ھمین امیدواری باعث می شود که تا آخرین ریال سرمایه مان را در این قمار ببازیم اما مگر ما انسانھا بجز امید، چیز دیگری ھم داریم؟ نھایتا ھمین امیدواری باعث شد تا راھش را پیدا کنم و روند نزولی فعالیت ھای اقتصادی ام را صعودی کنم. به اعتقاد من، فعالیت ھای اقتصادی سودشان را به کسی می دھند که به آن کار وفادار بماند، ثابت قدم باشد و مشکلات را بجای فراموش کردن، حل کند. برای کسی که افکار بزرگی در سر می پروراند، جمله "ھرچیزی یک راھی دارد" این طور معنی می شود که اگر بداند راه ثروتمند شدن چیست، پس ثروتمند می شود. این برداشت ساده، معنایی عمیق تر از آنچه که در ابتدا به نظر می رسد دارد. سوال و جواب ھر دو ساده است. اگر می خواھیم ثروتمند شویم پس باید راھش را بدانیم. اما راھش چیست؟